今日,央妈给市场带来意外的惊喜,降息了5个基点。
降息5个基点,从数量上来说,的确不算什么,但真正关键的是市场的预期差。
之前市场普遍认为,在高通胀的压力下,央妈是不会降息的;这次央妈突袭降息,大大超出市场的预期,这里面存在很大的预期差。
在股市里,真正影响股价的是市场的预期差,预期差越大,股价的波动就越大。从今天股市的表现,就可以看出。
更重要的是,这次央妈的降息大幅改善了市场对未来降息的预期,有力增强资金持续做多的信心。
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这次降息很是突然,但细想一下,还挺暗合我上周五文中的说法:
等猪价回落之日,降息就会火速跟进,那就是A股雄起之时。
这两天猪肉刚有回落的迹象,央妈就火速跟进降息。
很多人喜欢预判股市未来的走向,现在很简单的一个做法,就是跟踪猪肉价格的波动情况,因为它观察未来降息力度的核心指标。
猪肉跌了越狠,降息力度空间就越大,股市往上的动力也会越大。
上周五文末,我祝贺语是“祝猪价早日下降,大家大口吃肉”,这里的肉,不仅是猪肉,更是股市的大肉。
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今天,银行板块继续大涨,成为推动指数上涨的核心力量。除了低估值的缘故外,人民币汇率的上涨也是一大原因。
时隔两月,人民币汇率再次回落到7附近。
人民币十月来的持续升值,主要源于中米磋商的推进,目前来看,仍往顺利的方向推进。
只要中米磋商不出变故,人民币大概率会再次回到7附近,这将继续助力银行板块的行情。
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再说说基建。
先看估值。PE已经逼近十年来的最低点。
再看基建龙头的业绩,基本都是正增长。
再看基建龙头的订单。增速多在二位数,未来业绩还是有保障的。
三张图看下来,可以看出基建板块当下明显处于低估的状态。
之所以被低估,原因是市场普遍认为基建狂潮已经属于过去式,未来难有成长性,甚至出现衰退,不具备长期配置的潜力。
从成长性来说,的确如此;但是从股息率角度,基建板块的整体股息率已经达到2.1%,优选个股的话会更高,这对于大资金来说,是越来越有吸引力了。
短期来看,四季度基建将加速,基建的业绩确定性高,若四季度大环境出现恶化,基建板块会是最好的避风港,或会出现一波不错的修复行情。
也就是说,大环境转差,基建作为避风港,会是一个不错的选择;若大环境转好,基建反而不容易出现机会。
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在银行和保险的带领下,三大指数再次冲击上方的空头防线。盘中虽然出现冲高回落走势,但整体还是多头占优。
不过,三大指数再次逼近前期的压力区,按照目前的量能,还不足以一口气突破,所以未上车的,也不用急。
虽然市场对降息的预期发生变化,有利于多军力量的增强,但尚不足以打破震荡的主基调。
我们近期重点关注的板块,整体表现都不赖,可以继续择股参与。
强调一点是,在震荡市中,位置优势很关键。好的价格位置,会让你拿着很舒服,否则股价一震荡,就容易被洗出来;而好的价格位置,往往来自于低吸的买点。
板块是轮动的,个股也是轮动的,没必要一定要追高;只有有足够的耐心,总会等到低吸的买点。
核心关注的板块,依旧是银行、保险、建材、家居,食品饮料,商业零售连锁,教育,新能源汽车产业链。
好了,今天就说到这,有问题,留言区见。
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